Uchwała Nr II/5/14

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock

 na lata 2015-2022.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594,  poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mały Płock na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015– 2022,   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017 zgodnie z załącznikiem   nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXX/127/13 Rady Gminy Mały Płock z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2014 – 2022 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr II/5/14

Rady Gminy Mały Płock

 z dnia 30 grudnia 2014 r.

UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁY PŁOCK

NA LATA 2015 – 2022.

            Na 2015 rok przyjęto do budżetu wartości na podstawie informacji o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne, informacji o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych do uzyskania środków unijnych z tytułu realizacji projektów na podstawie podpisanych już umów. Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych zwiększono o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 o 0,4% natomiast  podatek rolny spadł a leśny zostanie zwiększony zgodnie z ogłoszonymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cenami zboża i drewna.

 Podstawowe wydatki i dochody bieżące budżetu przyjęto w niższej wysokości niż przewidywane  wykonanie roku 2014. Wynika to z faktu, że corocznie na etapie projektu dotacje są niższe a w trakcie realizacji budżetu są zwiększane. Plan dotacji na rok 2015 został znacznie ograniczony w stosunku do planu dotacji otrzymanego do projektu budżetu na rok 2014.  W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się „Przebudowę drogi w miejscowości Krukówka na odcinku 1.514,70 mb jednakże pod warunkiem zaakceptowania złożonego wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Nie planuje się na rok 2015 zaciągania kredytów ani pożyczek a po stronie rozchodów wprowadzono spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie      328.000 zł, która zostanie pokryta planowaną nadwyżką budżetu.

Pozytywną zmianą jest to, że poczynając od roku budżetowego 2012 zauważalny jest wzrost wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalany dla danego roku budżetowego (2,70% w 2012; 4,71% w 2013 i 5,38% dla przewidywanego wykonania roku 2014). Wypracowanie wysokiego wskaźnika pozwoli na szybszy proces spłaty zadłużenia, które obecnie wynosi 5.838.943 zł, co w konsekwencji zmniejszy koszty obsługi długu.

W dalszych latach wzrasta poziom spłat  rat kredytów, których spłata została przesunięta w czasie w celu zachowania wskaźnika spłaty. Podjęte zostaną w 2015r. działania w kierunku przeniesienia dzieci z najmniejszej liczebnie szkoły w Rogienicach Wielkich do Małego Płocka, co pozwoli na ograniczenie kosztów funkcjonowania najmniejszej placówki oświatowej a w konsekwencji wypracowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka